Emisné podmienky

Obchodné meno a sídlo emitenta: ADAJA, spol. s r. o., 916 31 Nová Ves nad Váhom 274

IČO emitenta: 31 429 866

Zápis v OR: OS Trenčín, odd. Sro, vložka č. 313/R

Názov cenného papiera: ADAJA 1

ISIN: SK4110000680 séria 01

Druh a forma cenného papiera: Dlhopis na meno

Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier

Charakteristika cenného papiera: Neverejne obchodovateľný cenný papier

Najvyššia suma menovitých hodnôt: 10 000 000 Sk

Počet kusov a menovitá hodnota: 1000 ks po 10 000 Sk

Emisný kurz: 100 % z menovitej hodnoty dlhopisu

Dátum začiatku vydávania dlhopisov: 22. 1. 2003

Dátum splatnosti: 22. 1. 2010, po uvedenom termíne sa dlhopis neúročí

Úrokový výnos cenného papiera: 13,00 % p. a.

Spôsob výplaty úrokového výnosu: Polročne k 22. 7. a k 22. 1. bežného roka počnúc dňom 22. 7. 2003. Ak deň výplaty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, výplatným dňom je prvý nasledujúci pracovný deň. Termín poslednej výplaty alikvotnej časti úrokového výnosu je 22. 1. 2010.

Splatenie menovitej hodnoty dlhopisu: Emitent splatí celú menovitú hodnotu jednorazovo po skončení životnosti emisie ku dňu splatnosti dlhopisu 22. 1. 2010.

Ak deň výplaty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, výplatným dňom je prvý nasledujúci pracovný deň. Emitent si vyhradzuje právo predčasne splatiť menovitú hodnotu dlhopisov ich majiteľom aj pred dátumom splatnosti, pričom vyplatená bude menovitá hodnota a príslušný alikvotný úrokový výnos ku dňu predčasného splatenia.

Výplatné miesto úrokov a istiny: Istinu a príslušné úroky bude vyplácať v stanovených termínoch emitent prevodom na bankové účty majiteľov alebo v hotovosti vo svojom sídle.

Záväzok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať úrokový výnos v zmysle emisných podmienok.

Vyhlásenie emitenta: Emitent vyhlasuje, že dlhuje majiteľovi dlhopisu jeho menovitú hodnotu.

Spôsob zabezpečenia prostriedkov na výplatu menovitej hodnoty a výnosu dlhopisov: Prostriedky budú zabezpečené z bežnej prevádzkovej činnosti emitenta. Emitent ručí za všetky záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov svojím majetkom.

Zdaňovanie cenného papiera: Úrokový výnos bude zdaňovaný v zmysle platných predpisov.

Spôsob emisie: Neverejný predaj vopred určený záujemcom, ktorých počet nepresiahne päťdesiat.

Obdobie primárneho predaja: Šesť mesiacov od dátumu začiatku vydávania dlhopisov, pričom za emisný kurz možno dlhopis nadobudnúť v lehote 1 mesiac od dátumu začiatku vydávania dlhopisov. Po tomto termíne zaplatí nadobúdateľ menovitú hodnotu plus príslušný alikvotný úrokový výnos.

Obchodovanie na sekundárnom trhu: Neobchoduje sa na verejných trhoch.

Prevoditeľnosť cenného papiera: Dlhopis je prevoditeľný so súhlasom štatutárneho orgánu.

Doplňujúce údaje: Práva z emisie sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa ich splatnosti.

Vedúci manažér emisie: SEVISBROKERS FINANCE, o. c. p., a. s., Kuzmányho 8, Žilina

Za emitenta: Ing. Igor Šico, splnomocnenec