Poisťovňa TATRA, a. s.

so sídlom v Bratislave, Košická 37, PSČ 820 07, IČO: 31 405 410, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vo vložke číslo 953/B, zverejňuje v súlade s § 3 zák. č. 530/1990 Z. z. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov emisné podmienky dlhopisov:

Označenie emitenta: Poisťovňa TATRA, a. s.

Sídlo: Košická 37, 820 07 Bratislava

IČO: 31 405 410

Zápis v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 953/B

Kód ISIN SK4120003922 séria 01

Názov dlhopisu: Dlhopis PT 2003 SKK

Forma dlhopisu: Na doručiteľa

Podoba dlhopisu: Zaknihovaný

Menovitá hodnota dlhopisu: 10 000 Sk

Emisný kurz: 100 % z menovitej hodnoty dlhopisu

Počet kusov: 5 000

Celková suma emisie: 50 000 000 Sk

Obchodovateľnosť: Dlhopisy nie sú verejne obchodovateľné

Dátum začiatku vydávania: 1. júl 2003

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov 12 mesiacov

Spôsob vydania dlhopisov: Neverejný predaj vybraným investorom

Dátum splatnosti: 30. júna 2013

Účel emisie: Financovanie aktivít v súlade so stanoveným predmetom činnosti

Úrokový výnos: Úrokový výnos je stanovený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 12 % p. a.

Spôsob určenia úrokového výnosu a termín jeho výplaty: Úrokový výnos bude vyplácaný štvrťročne, vždy k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru príslušného roka.

Prvá takáto výplata bude 31. septembra 2003. Ak dátum výplaty výnosov dlhopisov pripadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, termín platby sa presúva na prvý nasledujúci pracovný deň.

Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty a vyplatenie výnosov dlhopisov: Emitent zabezpečí prostriedky na výplatu menovitej hodnoty a výnosov dlhopisov z výnosov plynúcich z aktivít vykonávaných v súlade so stanoveným predmetom činnosti.

Zaručenie emisie: Emitent ručí za všetky záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov svojím majetkom.

Vyhlásenie záväzku emitenta o spôsobe a forme vyplácania menovitej hodnoty dlhopisu a úrokového výnosu: Emitent sa zaväzuje vyplatiť majiteľovi dlhopisu jeho menovitú hodnotu a príslušný úrokový výnos v termíne splatnosti na jeho osobný účet. Výnimočne umožní jej spätné odkúpenie emitentom aj pred stanoveným termínom splatnosti, výlučne až po uplynutí 12 mesiacov od vydania dlhopisu.

Výplatné miesto úrokových výnosov a menovitej hodnoty: V sídle emitenta

Zdaňovanie: Úrokový výnos podlieha dani z príjmu podľa platných predpisov

Prijatie dlhopisov na trh burzy: Nebude podaná žiadosť o prijatie dlhopisov na trh burzy

Vyhlásenie emitenta o uznaní dlhu: Poisťovňa TATRA, a. s., vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu ich majiteľom