Liptovské liečebné kúpele a. s.

so sídlom v Lúčkach, Ičo 31633218 zverejňujú podľa § 123 ods. 1 písm. c)

Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v platnom znení správu

o hospodárení za prvý polrok 2003

Údaje o finančnej situácii emitenta (v tis. Sk)

Výkaz ziskov a strát skut. 2001 30.6.2002 skut. 2002 30.6.2003

Tržby za predaj tovaru 4 337 2 959 6 294 3 665

Náklady vynaložené na predaný tovar 3 541 2 234 4 727 2 651

Obchodná marža 796 725 1567 1014

Výroba 71 255 35 227 75 018 42 936

tržby za predaj vl. výrobkov a služieb 70 983 35 100 74 756 42 771

zmena stavu vnútropod.zásob vl.výroby

aktivácia 272 127 262 165

Výrobná spotreba 24 581 12 818 27 965 18 539

Pridaná hodnota 47 470 23 134 48 620 25 411

Osobné náklady 23 667 12 764 26 422 13 627

Dane a poplatky 508 268 582 533

Iné prevádzkové výnosy 1

Iné prevádzkové náklady 3 350 1 672 3 751 2 784

Odpisy nehm.a hmot.investičného majetku 7 138 3 245 6 754 3 209

Zúčt.rezerv.opr.pol.a čas.rozlíš.prev.výnosov 3304

Tvorba rezerv.opr.pol.a čas.rozlíš.prev.nákl. 1 800 1 800 5 050

Prevod prevádzkových výnosov

Prevod prevádzkových nákladov

Prevádzkový hospodársky výsledok 11 047 5 185 3 751 5 334

Finančné výnosy 8 8 9 75

Finančné náklady 9 521 4 039 7 732 3 532

Zúčt.rezerv.opr.položiek do fin.výnosov 32 1

Tvorba rezerv.opr.položiek do fin.nákladov 1

Prevod finančných výnosov

Prevod finančných nákladov

Hospod.výsledok z finančných operácií -10 120 -4 353 -8 371 -3 456

Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť 356 383

Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť 119 190

Hospod.výsledok za bežnú činnosť 452 832 432 1878

Mimoriadne výnosy 6 53 285 128

Mimoriadne náklady 446 67 104 461

Splatná daň z príjmov z mimor.činnosti -128 42

Odlož.daň z príjmov z mimor.činnosti

Mimoriadny hospodársky výsledok -312 -14 139 -333

Hospod.výsledok za účtovné obdobie 140 818 571 1545

Súvaha skut. 2001 30.6.2002 skut. 2002 30.6.2003

Aktíva spolu 193 287 190 445 192 533 196 490

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Stále aktíva 188 679 185 896 186 314 185 406

Nehmotný investičný majetok 58 52 184

Hmotný investičný majetok 152 619 149 894 150 260 149 220

Finančné investície 36 002 36 002 36 002 36 002

- podiel. cen. papiere a vklady v podn. v skup. 36 000 36 000 36 000 36 000

- ostatné finančné investície 2 2 2 2

Obežné aktíva 4 422 4 379 6 137 10 914

Zásoby 1 948 1 483 2 270 1 875

Dlhodobé pohľadávky 170 139 109 79

Krátkodobé pohľadávky 1 554 2 581 2 246 8 568

Finančný majetok 750 176 1512 392

Ostatné aktíva 186 170 82 170

Pasíva spolu 193 287 190 445 192 533 196 490

Vlastné imanie 116 006 116 844 116 597 118 302

Základné imanie 99 172 99 172 99 172 99 172

Kapitálové fondy 4 822 4 842 4 842 5 002

Fondy tvorené zo zisku 9 134 9 134 9 134 9 191

Hospodársky výsledok minulých rokov 2 738 2 878 2 878 3 392

Hosp. výsledok bežného účtovného obdobia 140 818 571 1545

Cudzie zdroje 76 295 72 776 74 683 78 188

Rezervy 6 536 6 504 8 251 9 175

Dlhodobé záväzky 916

Krátkodobé záväzky 5 545 5 949 11 756 16 884

Bankové úvery a výpomoci 64 214 60 323 54 676 51 213

- dlhodobé bankové úvery 49 215 45 242 39 676 36 213

- krátkodobé bankové úvery 14 999 14 899 15 000 15 000

Ostatné pasíva 986 825 1253

Druh a objem už vydaných cenných papierov

Eminent vydal 99 172 akcií na doručiteľa neverejne obchodovateľné v menovitej hodnote 1 000.– Sk,

všetky akcie sú splatené.

Prijaté bankové a iné úvery, ich splatnosť, úvery nesplatené v lehote, platobná

neschopnosť

Bankové úvery celkom 51 213 tis. Sk

z toho: kontokorentný 15 000 tis. Sk

investičný /dlhodobý/ 2 033 tis. Sk

EXIM /investičný dlhodobý/ 34 180 tis. Sk

Úvery sú splácané v lehotách splatnosti, spoločnosť nie je v platobnej neschopnosti.

Údaje o skutočnostiach podľa § 80, ods. 4 k 30. 06. 2003

Žiadne iné skutočnosti v zmysle § 80, ods. 4 spoločnosť neeviduje.

Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v roku 2003

Spoločnosť očakáva splnenie podnikateľského zámeru k 31. 12. 2003, v ktorom predpokladá

dosiahnuť zisk po zdanení vo výške 479 tis. Sk.