HD-04457

EMISNÉ PODMIENKY

emisie dlhopisov

Obchodné meno a sídlo emitenta: MIP, s.r.o., Vricko 150, 038 31

IČO emitenta: 31 629 784

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 11138/L

Názov dlhopisu: MIP 01

Druh a forma cenného papiera: Neverejne obchodovateľný dlhopis na meno

Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier

ISIN: SK4110001027, séria 01

Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov: 4 000 000 Sk

Počet a menovitá hodnota dlhopisov: 40 ks po 100 000 Sk

Emisný kurz: 100 % z menovitej hodnoty dlhopisu

Dátum začiatku vydávania: 17. 9. 2003

Dátum splatnosti: 17. 9. 2013

Úrokový výnos cenného papiera: 12 % p.a.

Spôsob emisie: Neverejný predaj vybratým investorom, ktorých počet nepresiahne 50

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: 6 mesiacov od začiatku vydávania, t. j. do 17. 3. 2004

Termín a spôsob výplaty úrokových výnosov: Štvrťročne vždy k 30. 3., 30. 6., 30. 9. a 15. 12. bežného roka ,a to bankovým prevodom na účet majiteľa alebo vyplatením v hotovosti v sídle emitenta. Prvá výplata úrokov bude 15. 12. 2003. Ak deň výplaty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, výplatným dňom je prvý nasledujúci pracovný deň. Termín poslednej výplaty alikvotnej časti úrokového výnosu je 17. 9. 2013.

Záväzok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisov ku dňu splatnosti ich majiteľovi a vyplácať mu úrokový výnos v zmysle emisných podmienok.

Emitent splatí menovitú hodnotu jednorazovo po skončení životnosti emisie ku dňu jej splatnosti 17. 9. 2013 najneskôr do 30 dní od dátumu splatnosti, a to bankovým prevodom na účet majiteľa alebo vyplatením v hotovosti v sídle emitenta.

Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov: Emitent si vyhradzuje právo predčasného splatenia emisie dlhopisov vrátane alikvotného úrokového výnosu, a to najskôr po 13 mesiacoch od vydania dlhopisov.

Emitent sa ďalej zaväzuje, že po dni 17. 10. 2004 na základe písomnej žiadosti predčasne splatí majiteľovi dlhopisov ich menovitú hodnotu a alikvotný úrokový výnos, a to v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti.

V prípade predčasného splatenia sa emitent zaväzuje, že v deň predčasného splatenia dlhopisov vyplatí majiteľom ich menovitú hodnotu a alikvotný úrokový výnos ku dňu predčasného splatenia.

Vyhlásenie emitenta: Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisov ich majiteľovi.

Zdanenie výnosu z dlhopisov: Podľa platných zákonov.

Prevoditeľnosť cenného papiera: Dlhopis je voľne prevoditeľný.

Spôsob zverejnenia významných skutočností: Emisné podmienky a prípadná výzva na predčasné splatenie budú zverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, v ktorej sa zverejňujú burzové správy.

Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie úrokového výnosu: Prostriedky budú zabezpečené z bežnej prevádzkovej činnosti emitenta. Emitent ručí svojím majetkom za všetky záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov.

Vedúci manažér emisie: SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.